Estratégias de negociação de investimento

Estratégias rentáveis ​​de negociação e investimento.

1.Trading ações e opções como um negócio - abordagem empresarial para investir!

2. $ 47.692,27 em um único dia - Estratégia de Investimento do Mercado de Ações.

Eu trato a negociação como um negócio real.

De fato, eu nem me considero um 'investidor' ou 'especulador' ou 'comerciante' no sentido tradicional.

A verdade é, e é exatamente assim que me vejo: sou um empreendedor. Como empreendedor, busco oportunidades no mercado, além de me envolver em atividades de compra e venda para gerar o maior retorno sobre meu investimento e, então, simplesmente administrar meu risco.

Meu produto é opções e ações. Eu compro e vendo-os para ganhar dinheiro.

Todas as empresas compram e vendem para ganhar dinheiro - eu só faço isso com ações e opções.

Todos os bons negócios gerenciam com base em números e proporções - eu faço a mesma coisa - gerencio meus negócios pelos números!

Todas as empresas planejam lucros e criam oportunidades para o maior retorno sobre o investimento (ROI) possível - eu também, exceto que eu criei oportunidades para o maior retorno sobre margem (ROM).

Eu sei exatamente o que meus lucros máximos serão antes de eu colocar um comércio. Eu não acho ou especulo - eu tenho um plano. Então eu simplesmente gerencio a posição e, se necessário, ajustei minhas posições para permanecer lucrativa ou cortar minhas perdas por meio de técnicas inteligentes de gerenciamento de risco e coletar meus lucros no final do ciclo de negociação (mensal).

Este é um & quot; Evergreen & quot; o negócio. Mesmo como o.

os mercados mudam e a economia muda.

meu sistema sempre funcionará!

Esse negócio nunca vai mudar. os princípios, uma vez que você os aprende, são seus para sempre. Você pode aprender e entregá-los aos seus filhos e netos.

O básico deste negócio nunca mudará porque os princípios subjacentes nunca serão alterados.

É por isso que eu chamo de um negócio "evergreen".

Ao contrário das franquias ou de outros tipos de mercados de consumo ou business-to-business, os mercados de ações e opções existem há centenas de anos. E mesmo que os mercados se movam e mudem de alguma forma, os princípios têm sido os mesmos nos últimos 200 anos.

Como descobri como iniciar um negócio de ações e opções?

Um dia eu acordei um dia para encontrar um pouco de dinheiro extra em um mercado monetário, ganhando 1,5% ao ano. No ano seguinte, estava ganhando 3%. uau - 3% ao ano.

Senti que meu dinheiro deveria ser usado de maneira melhor e mais produtiva e comecei a investigar todos os tipos de oportunidades de franquia e outras empresas para investir. Mas todos tinham uma desvantagem - o investimento financeiro era grande, mas também o investimento de tempo. algo que eu realmente não tinha como pai de quatro filhos.

Então, depois de anos de negociações de sucesso, comecei a pensar em negociar como um negócio real há cerca de dois anos e meio - comprar e vender ações e opções como um "negócio". Eu não sabia se isso poderia ser feito, mas a ideia me intrigou. Eu sabia que alguém, em algum lugar, estava cometendo um assassinato nos mercados e eu estava determinado a encontrá-los, aprender tudo o que eles sabem e fazer uma matança minha.

Eu estava determinado a administrar minha negociação como um negócio, não como um apostador, e isso significava observar oportunidades, oferta e demanda, dinâmica do mercado e administrar meus negócios com base em fundamentos sólidos de negócios: lucros, perdas, despesas, despesas gerais e retorno sobre o investimento. .

Como qualquer negócio, minha única preocupação era comprar algo que eu pudesse vender com lucro - e com margem de lucro suficiente para que minhas despesas (embora pequenas) fossem cobertas, deixando-me com uma renda consistente e confiável.

O negócio da negociação tem todas essas vantagens.

Depois de conhecer o sistema, esse negócio.

Tem todos os ingredientes do negócio 'perfeito'!

O problema com a criação de um negócio baseado nos mercados é que parece que eles estão mudando constantemente e há muito risco!

Como você sabe, os mercados sobem um dia e caem no outro!

Eu estava realmente confuso sobre como o mercado giraria, e como odiava a ideia de perder dinheiro, tentei "prever"; a direção do mercado, porque é assim que eu pensava que dinheiro era feito.

Eu fiquei muito, muito bom em 'análise técnica'. Eu pensava que detinha a chave para os lucros. Se eu pudesse dizer onde o mercado estava indo, seria fácil ganhar dinheiro, certo?

Aprendi tudo sobre ondas e bastões de vela, MACD, ADX, CCI, Bollinger Bands e Fibonacci e centenas de 'padrões' de gráficos. e eu pensei que "sabia" alguma coisa sobre o futuro do mercado!

Francamente, indicadores técnicos são como muletas - eles só ajudam a apoiar e validar suas idéias de negociação já formadas em sua mente. Eles não ajudam você a se tornar um operador melhor ou a ver a realidade do mercado. Existem apenas 3 indicadores técnicos que você precisa para executar este negócio: suporte, resistência e linhas de tendência. É isso aí. Nós mantemos isso simples. Simples me faz dinheiro.

Eu também descobri que o TOP 1% de todos os traders faz exatamente o oposto do que eu tentei fazer quando comecei (prever o mercado). O fato é que.

Top traders NUNCA tente prever o.

mercado eles só gerenciam risco.

A maioria dos comerciantes de elite não se importa se o mercado sobe ou desce - eles ganham dinheiro de qualquer maneira. Eles usam gráficos com moderação.

Tudo o que os principais traders fazem é gerenciar seus riscos e aproveitar as únicas verdades do mercado - as ÚNICAS verdades absolutas do mercado.

Para ações que ONE Absolute Truth é esta:

1) Todas as ações flutuam no preço.

Para opções existem duas verdades absolutas:

1) Todas as opções variam de preço e.

Os principais operadores aprendem a respeitar essas regras porque são as únicas verdades do mercado.

Você pode pensar que existem outras verdades, mas não existem

Tudo o que você ouve sobre o mercado fora dessas duas regras é boato, opinião, comentário e até fantasia completa.

É claro que você nunca ouvirá ninguém na CNBC mencionando essas duas regras porque elas não teriam nada a relatar!

Você pode imaginar Maria Bartiromo dizendo: "Os preços flutuaram hoje. Tenham uma boa noite a todos! Eu estou fora daqui! & Quot;

Acho que não!

Assim, os principais operadores respeitam essas regras porque são muito poderosos e os ajudam a superar o "ruído do mercado".

Em seguida, eles projetam seus negócios comerciais em torno dessas regras para tirar proveito deles.

Uma vez que eles vêem uma oportunidade, saltam nela e simplesmente gerenciam seus negócios "pelos números" e, para mim, leva 15 minutos - às vezes menos - por dia.

Quanto você pode fazer? Francamente, isso depende do seu capital, capacidade de aprender e sua capacidade de manter sua disciplina neste negócio.

Não se preocupe com o quanto você tem que começar o seu negócio de investimento (mesmo que eu tivesse uma quantidade considerável de dinheiro que eu poderia investir, eu comecei o meu com uma pequena quantia para que eu pudesse aprender este negócio). Apenas aprenda as habilidades e reinvista seus lucros - elas crescerão rapidamente.

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O Saxo Bank pré-selecionou um pequeno número de Estratégias de Negociação executadas por gerentes de estratégia - que chamamos de Provedores de Estratégia - e projetou uma solução totalmente automatizada para você investir junto com sua estratégia (ou estratégias) escolhida e mantê-lo no controle de forma totalmente transparente. caminho.

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Estratégias Simples de Negociação & # 8211; 5 regras para comprar grandes ações.

Por Jeff Reeves, editor executivo da InvestorPlace.

Estratégias de negociação para muitos investidores sofisticados envolvem análise técnica, pesquisa exaustiva de investimentos e anos de experiência no mercado de ações. Mas não há razão para que os investidores cotidianos que apenas planejam se aposentar ou proteger seus investimentos em 401 (k) tenham que se sentir como cidadãos de segunda classe em Wall Street. Investir dinheiro em fundos mútuos ou ações é um negócio sério, mas isso não significa que tem que ser excessivamente complexo.

Sim, a negociação de ações on-line pode ser afetada por uma série de variáveis. E sim, todas as estratégias de negociação precisam se adaptar às condições atuais do mercado de ações. Mas seguindo estas cinco regras simples para comprar ações, você pode melhorar drasticamente suas chances de investir seu dinheiro com sabedoria. Estratégias simples de negociação, afinal, às vezes podem ser as mais eficazes.

1 & ndash; Compre o que você sabe.

Cada investidor forma suas próprias estratégias de negociação e regras para a compra de ações com base em metas pessoais e tolerância ao risco. E da mesma forma, cada investidor compra e vende ações e fundos mútuos com base no que faz sentido para eles, certo?

Não necessariamente. O problema é que muitos investidores são vítimas dos últimos modismos em Wall Street e estão ansiosos para comprar as ações de que todo mundo está falando. Foi assim que os investidores foram levados para um passeio pela bolha tecnológica, já que as pessoas se amontoaram em ações que ainda não tinham um lucro e sem uma maneira realista de ganhar dinheiro.

Lembre-se de Flooz, que lançou uma espécie de moeda online que serviria como alternativa aos cartões de crédito? Parece um conceito louco, mas de alguma forma a empresa arrecadou algo entre US $ 35 milhões e US $ 50 milhões de investidores e alistou alguns gigantes do varejo como a Barnes & amp; Noble para participar. Mas no seu núcleo, a Flooz era uma empresa de cartões de presente com parceiros limitados. Três anos depois de ir a público, Flooz estava falido & ndash; o que não deve surpreender ninguém que tenha dado uma boa olhada no modelo de negócios da empresa.

Do outro lado da moeda, pegue a Amazon (AMZN) e seu Kindle e-reader & ndash; anunciado por early adopters como uma revolução na publicação de livros. Eles estavam certos. As ações da AMZN aumentaram 130% desde 1º de janeiro de 2009 & ndash; em comparação com apenas 15% no mercado mais amplo. Se você conhece alguém que comprou um Kindle durante os últimos dois anos e ouviu falar sobre isso, é bem provável que o sucesso das ações da AMZN não seja uma surpresa para você.

Nunca subestime o poder da sua experiência pessoal. Se você observar tendências de consumo ou novos produtos com grande potencial, é provável que outras pessoas também o façam. Isso ajudará você a antecipar as tendências de investimento e lucrar com elas, em vez de perseguir as escolhas de ações de outras pessoas.

2 & ndash; Compre ações de grandes investidores.

Claro, há uma armadilha em confiar apenas nos gostos pessoais. É sempre importante ter uma perspectiva externa de suas ações para garantir que você esteja no caminho certo. E se você quiser uma segunda opinião, por que não ir direto ao topo e escolher o cérebro dos melhores traders de Wall Street?

Há uma razão Warren Buffett é um pouco de uma estrela do rock para investidores individuais & ndash; porque suas estratégias de negociação e formas de investir dinheiro parecem quase sobre-humanas. A Berkshire Hathaway Inc. (BRK), de Buffett, realiza continuamente investimentos oportunos e muito lucrativos. Em março, a Berkshire mostrou seu material mais uma vez em um poderoso relatório de lucros, uma vez que os resultados de ano a ano melhoraram, e o valor contábil das ações subiu quase 20%.

Então, como os investidores individuais podem obter sucesso semelhante? Simples: compre o que Buffett compra.

Embora possa ser impossível reproduzir a estratégia de investimento de Warren Buffett e é altamente improvável que você tenha a chance de escolher seu cérebro para as opções de ações cara a cara, muitos dos investimentos de Warren Buffett são registros públicos. A Berkshire Hathaway deve relatar suas participações trimestralmente. os investimentos em títulos de capital são uma característica regular das participações da BRK. E qualquer ação que veja um influxo de dinheiro de Warren Buffett e companhia muitas vezes não pode manter isso em segredo, mesmo que queira devido ao apetite insaciável por todas as coisas de Buffett.

Pegue o Wells Fargo (WFC), um membro de longa data do portfólio da Berkshire. Até o último trimestre, Buffett e a empresa possuíam cerca de 319,5 milhões de ações. Isso é de 313,3 milhões no terceiro trimestre de 2009, 302 milhões de ações no segundo trimestre de 2009 e 290 milhões no primeiro trimestre de 2009.

Quanto ao desempenho das ações do WFC? A empresa subiu cerca de 240% desde as baixas de março de 2009, e cresceu + 8,5% no acumulado do ano em 2010, apesar de uma tendência de baixa para o mercado mais amplo.

Existe, é claro, um perigo para pensar em grupo & mdash; e até mesmo Warren Buffett erra às vezes. Mas, como diz o ditado, "Se você não pode bater", junte-se ". & Rdquo; Vale a pena notar que, embora Buffett possa ser o investidor favorito da América, há uma série de outros com estratégias de investimento que merecem ser observadas. John Bogle, fundador do grupo Vanguard e criador do primeiro fundo do índice S & P 500, é um deles. Os gerentes de hedge funds Julian Robertson, da Tiger Management Corp., são outros, notoriamente transformando US $ 8 milhões em 1980 em mais de US $ 8 bilhões no final dos anos 90. Michael Steinhardt, George Soros, Peter Lynch e Carl Icahn são outros grandes nomes do panteão dos ícones de investimento de Wall Street.

3 & ndash; Compre ações para o futuro, não para o passado.

Analisar relatórios trimestrais e desempenho passado de uma empresa pode fornecer informações sobre a saúde de um investimento potencial. Mas sempre que você olha para esses números, é importante perceber que eles são indicadores atrasados. Quando você procura as melhores ações para comprar, você deve colocar um prêmio nas tendências de crescimento futuras em relação aos sucessos anteriores.

Considere a mudança demográfica, como o fato de que a China é hoje o mercado de vendas de automóveis número 1 no mundo, graças a uma classe média emergente na República Popular e ao declínio da confiança dos consumidores nos Estados Unidos durante a recessão. O resultado tem sido lucros enormes para as ações de autopeças da China, como a China Automotive Systems (CAAS) e a Sorl Auto Parts (SORL), ambas com mais de 225% no ano passado.

Isso vale também para os ciclos de vida do produto e a relevância do mercado. As principais empresas farmacêuticas ainda podem ter ganhos e vendas decentes, mas os investidores da Merck (MRK) sabem muito bem que cerca de 30% das vendas da Merck podem secar devido a vencimentos de patentes e concorrência de genéricos nos próximos meses. anos.

Obviamente, se os investidores pudessem dizer o futuro, seria mais fácil jogar no mercado de ações. Não existe uma bola de cristal que forneça respostas fáceis sobre quais empresas terão sucesso e quais não serão vencidas. Mas se você quiser investir sabiamente, suas regras para comprar ações devem incluir o foco em tendências futuras mais do que sucessos passados.

4 & ndash; Compre ações com grande liderança.

No final das contas, o sucesso ou o fracasso de uma empresa depende, em grande parte, da liderança e da visão de seus principais executivos. O crescimento vem de cima, não de sucessos aleatórios em um punhado de lojas que gotejam para cima. Quando você compra uma ação, você tem que perceber que você está comprando a sua gestão também.

Considere os sucessos e fracassos da Apple Inc. (AAPL) nas últimas duas décadas. No início dos anos 90, a Apple era considerada uma segunda banana para a Microsoft (MSFT). As janelas foram lançadas de forma barata e em grande escala, à medida que a Apple se aferrava a altas margens de lucro e a uma visão proprietária de controle. Em 9 de julho de 1997, após três anos de fraco desempenho acionário e perdas financeiras incapacitantes, o conselho de diretores da Apple colocou Steve Jobs à frente como CEO e começou a reestruturar a linha de produtos da empresa. O que se seguiu nos 10 anos seguintes foi um desfile de sucessos da Apple & ndash; o iMac, o iPod e o iTunes, as lojas da Apple e o iPhone.

Um exemplo mais recente é a Southwest Airlines (LUV), liderada pelo CEO Gary C. Kelly desde 2004. A liderança de Kelly tornou a Southwest uma anomalia no setor de companhias aéreas, com a venda de quase todos os seus lugares diretamente por telefone ou on-line no site da empresa. Ao contrário de outras grandes companhias aéreas, a Southwest também permite que os passageiros alterem as reservas sem custo adicional e se recusou a cobrar taxas para muitos itens, como bagagem despachada, apesar das tendências do setor. O resultado foi um sucesso incomparável para a companhia aérea sobre seus concorrentes. A Southwest Airlines transportou mais clientes do que qualquer outra companhia aérea dos EUA desde agosto de 2006 para passageiros nacionais e internacionais combinados, de acordo com o Departamento de Transportes dos EUA. O estoque de LUV subiu quase 90% no ano passado, comparado a um ganho de apenas 25% para o mercado mais amplo.

Claro, existem ações que conseguem porque reduzem os custos e aumentam as margens. Mas tal estratégia não pode manter um estoque saudável e crescer por muito tempo. Se você deseja investir de forma inteligente, certifique-se de que suas estratégias de negociação simples incluem investir em liderança inteligente com um histórico comprovado de sucesso e disposição para desafiar as normas do setor a seguir em frente.

5 & ​​ndash; Compre ações com um plano claro para vender.

Você pensaria que é desnecessário dizer que o objetivo de comprar uma ação é vendê-la com lucro, mas muitos investidores correm e compram grandes ações. sem um plano claro sobre qual é o seu objetivo de investimento e quando querem vender. Isso pode ser brutal no seu portfólio.

Porque afinal, o que é um grande estoque? & Rdquo; A Crocs (CROX), uma fabricante de calçados da moda, era uma ótima empresa para comprar no início de 2007 a US $ 23 por ação - mas apenas se você vendeu em outubro do mesmo ano, quando os preços estavam empurrando US $ 70, bloqueando seu ganho de 200%. Se você segurou por muito mais tempo, as coisas não parecem animadoras. Estoque Crocs é atualmente em torno de US $ 10. Se o CROX é bom ou ruim, depende do seu horizonte de investimento e do que você espera obter do estoque.

Mas os operadores de curto prazo que se tornam gananciosos e se recusam a vender podem ser tão ruins quanto os investidores que compram e mantêm em pânico e vendem muito rapidamente. Muitos traders que venderam suas ações quando o mercado despencou em março de 2009, não apenas obtiveram baixas avaliações históricas das ações vendidas, como também perderam um dos maiores comícios da história do mercado em meados de 2009. Algumas ações de grande nome como Ford (F), Colgate-Palmolive (CL) e General Mills (GIS) estão sendo negociadas atualmente mais altas do que eram antes do colapso do mercado há dois anos.

Quaisquer que sejam suas táticas & mdash; estratégias de negociação simples ou não & mdash; mantenha seus objetivos claramente em mente antes de fazer qualquer compra. Defina uma meta de preço razoável ou tempo de espera para qualquer ativo e use essa estratégia de investimento para colorir sua decisão. O simples fato de conhecer uma empresa é um "grande estoque" & rdquo; fornece pouco consolo se você vender suas ações cedo demais ou tarde demais para realmente ganhar algum dinheiro.

Como desta escrita, Jeff Reeves não possui uma posição em qualquer uma das ações mencionadas aqui.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Dicas de negociação do dia que você precisa saber.

Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem-sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.

Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.

Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.

Uma vez que você saiba quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender como identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem o melhor lance disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Investimento de cinco minutos: como avaliar uma estratégia de negociação.

Este é um elemento necessário para qualquer bom plano de investimento, especialmente a parte sobre deixar os ganhos atingirem todo o seu potencial. Enquanto um portfólio é bem diversificado, você provavelmente pode se dar ao luxo de cometer o erro de manter seus perdedores, mas você absolutamente não deve cometer o erro de descontar prematuramente seus vencedores. Como esperamos que nossos ganhos, por longos períodos de tempo, excedam 100% do nosso investimento inicial, a quantidade de danos que podem ser causados ​​pelo corte de nossos estoques vencedores supera de longe o dano que podemos causar ao não reduzir as perdas. No entanto, para otimizar o desempenho, é melhor reduzir as perdas e conduzir os vencedores o maior tempo possível.

É inevitável que qualquer sistema que tente permitir que os ganhos funcionem acabará por construir algumas posições grandes em algumas ações, à medida que as ações cresçam em valor. Essa é a boa maneira de desenvolver uma grande posição. Além disso, não há problema em construir uma posição adicionando à posição à medida que ela avança em valor; na verdade, a maioria dos profissionais aumenta continuamente suas participações acionárias à medida que o preço se move a seu favor. Desta forma, eles maximizam a recompensa potencial por manter uma determinada ação ou cesta de ações.

Este é um complemento ao No.2, já que a entrada gradual em uma posição é um meio de minimizar a chance de perda de uma única decisão ruim. Mais uma vez, não se pode enfatizar demasiadamente que grandes quedas em seu capital devem ser evitadas a todo custo. Qualquer plano de ataque deve pontuar bem na área de manter nossos ovos em muitas cestas em vez de uma; e não devemos ter uma grande porcentagem de nossos ativos em uma única ação a menos que nosso preço médio de compra esteja muito abaixo do preço de mercado atual. Se fizermos isso bem, podemos sustentar uma grande queda de um dia no preço de uma ação sem perder muito, se houver, do nosso investimento original.

No calor da batalha, quando você está lidando com o seu suado dinheiro, as instruções do seu sistema devem ser tão claras quanto o cristal. Caso contrário, você se verá fazendo chamadas de julgamento que aliviam o estresse de curto prazo e, no entanto, são decisões ruins a longo prazo. Sinais precisos e inequívocos e ordens de marcha são a melhor maneira de evitar os efeitos da euforia e do medo. Você ainda pode sentir essas emoções, mas enquanto seu sistema estiver bom e você aderir a ele de forma fastidiosa, tudo vai dar certo. (Para uma leitura relacionada, veja Quando o medo e a ganância assumem o controle.)

Enquanto queremos ter certeza de que temos um meio de acompanhar a tendência de uma ação pelo tempo que pudermos, quando ficar claro que a tendência está começando a enfraquecer ou mesmo reverter profundamente, precisamos ter um sistema que permita a venda da moeda. estoque para que possamos reimplantar capital para pastos mais verdes.

Se uma estratégia nos permite construir uma grande posição em uma questão que está atrasada ou até mesmo perdendo dinheiro para nós, há algo seriamente errado com essa estratégia. A queixa comum que se ouve de muitos participantes do mercado de ações é que eles gostariam que não tivessem investido tanto na XYZ Company e gostariam que tivessem investido mais na ABC Co. Essa má alocação de ativos é geralmente realizada por meio do investidor comum. erros no Capítulo 2, especialmente os erros de aumentar a posição de perder ou de afundar. Um sistema bem-sucedido precisa garantir que nossos maiores investimentos estejam em nossas melhores ações, e não no pior.

Este é o inverso do No.7. É interessante notar que as únicas maneiras que você pode realizar tendo investido muito em um perdedor é mergulhar de uma vez e não cortar sua perda, ou adicionar uma posição perdedora, uma vez estabelecida como perdida. Ambos são erros mortais e qualquer sistema que desenvolvemos deve nos impedir de cometer esses pecados.

Ocasionalmente, ouviremos declarações como "vender uma ação quando o crescimento de seus lucros ficar mais lento" ou "manter um estoque desde que o produto pareça bom". Muitas vezes, esses tipos de declarações são apregoados como regras de investimento. Eu quero fazer um ponto que estes tipos de declarações não são realmente planos, em si e por si mesmos. Eles são muito subjetivos para o mundo muito tangível do mercado de ações, onde as ações recebem um preço específico a cada minuto de cada dia de negociação. Para ser útil para a tomada de decisões por nós, meros mortais, o sistema usado deve dizer ao investidor exatamente quando comprar ou vender, e quanto comprar ou vender. Como você consegue identificar o momento exato em que o produto de uma empresa passa de bom a ruim ou quando os lucros de uma empresa "desaceleraram"? As possibilidades são, você não pode. Como o preço de uma ação geralmente reflete esses eventos muito antes de eles realmente acontecerem, esses tipos subjetivos de abordagens tendem a ser um dia de atraso e um dólar a menos que você esteja incrivelmente bem conectado à empresa em questão. Mesmo se você estivesse bem conectado, então você poderia estar negociando informações privilegiadas, o que é contra a lei federal.

É concebível que, se você pudesse desenvolver alguns critérios não-subjetivos sobre como saber quando o produto ou o lucro de uma empresa está perdendo sua vantagem, você poderia possivelmente desenvolver um sistema verdadeiro (não subjetivo) em torno dela. Mesmo se você pudesse fazê-lo, seria diferente para cada indústria, tornando muito demorado para implementar. Portanto, esse tipo de abordagem não é muito prático para a pessoa comum e definitivamente viola nossa exigência de que nossa estratégia não seja demorada para ser mantida. Existe uma diferença entre regras subjetivas de negociação e um sistema não subjetivo de negociação. Aprenda a reconhecer a diferença e você estará vários passos à frente da maioria dos investidores.