Divergence forex babypips

Divergência Forex e Convergência.

Devido à complexidade do mercado cambial, é difícil encontrar um indicador ideal para prever o potencial desenvolvimento de tendências de mercado, se algum desses indicadores existir. No entanto, a divergência cambial pode ser um dos melhores indicadores para revelar como o mercado pode se comportar nos próximos períodos, proporcionando assim ao investidor a oportunidade de tomar as melhores decisões comerciais justificadas. Se você está interessado em como negociar divergência em forex, este artigo é ideal para você.

Visão Geral da Convergência e Divergência no Forex.

Vamos primeiro definir os termos convergência e divergência.

Convergência no forex descreve uma condição sob a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se move na mesma direção. Por exemplo, vamos supor uma situação em que os preços de mercado mostrem uma tendência de alta, assim como nosso indicador técnico. Nesse caso, enfrentamos um momentum contínuo e existe uma grande probabilidade de que a tendência persista. Então, aqui, o preço e o indicador técnico convergem (ou seja, seguem a mesma direção), e o comerciante pode abster-se de venda, pois o preço provavelmente crescerá ainda mais.

A divergência em moeda estrangeira, ao contrário, descreve uma condição sob a qual o preço de um ativo e o valor de outro ativo, índice ou qualquer outro item relacionado se movem em direções opostas. Por exemplo, se considerarmos novamente uma situação em que os preços de mercado crescem e o valor do indicador técnico cai, enfrentaremos uma dinâmica decrescente e, portanto, sinais de reversão de tendência. O preço e o indicador técnico divergem e, portanto, o comerciante pode optar por executar a venda para obter o maior lucro.

Então, basicamente, a negociação de divergência de forex e a convergência de negociação focam nas mesmas ferramentas e mecanismos e abrangem as mesmas ações executadas pelo trader para avaliar a dinâmica do mercado.

Ao investigar mais detalhadamente o sistema de divergência cambial, deve-se dizer que duas situações podem existir: reversão para cima (divergência de alta) e reversão para baixo (divergência de baixa).

Divergência Clássica (Regular) na negociação Forex.

A divergência clássica (regular) na negociação forex é uma situação em que a ação do preço atinge altos ou baixos mais altos, sem que o oscilador faça o mesmo. Este é um grande sinal da possibilidade de que a tendência esteja chegando ao fim, e a reversão deve ser esperada. Uma estratégia de divergência de forex é, portanto, baseada na identificação de tal probabilidade de reversão de tendência e na análise subsequente para revelar onde e com qual intensidade tal reversão pode ocorrer.

A divergência clássica (regular) de baixa (negativa) é uma situação na qual há uma tendência ascendente com a obtenção simultânea de altas mais altas pela ação do preço, que permanece não confirmada pelo oscilador. No geral, esta situação ilustra a fraca tendência ascendente. Nessas circunstâncias, o oscilador pode atingir máximas mais baixas ou atingir topos duplos ou triplos (mais comumente verdadeiro para osciladores de alcance limitado). No caso desta situação, a nossa estratégia de divergência cambial deverá ser a preparação para a abertura de uma posição curta, uma vez que existe um sinal de possível tendência descendente.

A divergência clássica (regular) de alta (positiva) assume que, nas condições de uma tendência de baixa, a ação do preço atinge mínimos mais baixos, o que não é confirmado pelo oscilador. Neste caso, enfrentamos uma fraca tendência de queda. O oscilador pode atingir mínimos mais altos ou atingir fundos duplos ou triplos (o que ocorre mais freqüentemente em indicadores ligados ao intervalo, como o RSI). Neste caso, nossa estratégia de sistema de forex divergente deve ser preparar para abrir uma posição longa, já que há um sinal de possível tendência de alta.

Divergência oculta.

Em contraste com a divergência clássica (regular), a divergência oculta existe quando o oscilador atinge uma maior ou menor alta, enquanto a ação de preço não faz o mesmo. Nessas circunstâncias, o mercado é muito fraco para a reversão final e, portanto, ocorre uma correção de curto prazo, mas, a partir de então, a tendência prevalecente do mercado é retomada e, assim, ocorre a continuação da tendência. A divergência oculta no Forex pode ser de baixa ou alta.

A divergência de baixa oculta é uma divergência na negociação de situação cambial em que a correção ocorre durante uma tendência de baixa, e o oscilador atinge uma baixa mais baixa, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de reação ou consolidação. Isso indica um sinal de que a tendência de baixa ainda é forte e provavelmente será retomada logo em seguida. Neste caso, devemos manter ou abrir uma posição curta.

A divergência de alta oculta é uma divergência de negociação no forex em que a correção ocorre durante uma tendência de alta, e o oscilador atinge uma alta mais alta, enquanto a ação de preço não o faz, permanecendo na fase de correção ou consolidação. O sinal aqui significa que a tendência ascendente ainda é forte, e é provável que seja retomada logo em seguida. Nesta situação, devemos manter ou abrir uma posição longa.

Divergência Exagerada.

A divergência exagerada é globalmente semelhante à divergência clássica (regular). No entanto, uma diferença substancial é o fato de que o padrão de movimento de preços aqui forma dois topos ou fundos, com os respectivos altos ou baixos localizados aproximadamente na mesma linha. Ao mesmo tempo, o indicador técnico mostra os respectivos topos ou fundos em uma direção claramente visível para cima ou para baixo.

A divergência de baixa exagerada é uma divergência no forex é uma situação na qual o preço forma dois topos aproximadamente na mesma linha (com alguns desvios realmente ligeiros possíveis), enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo topo em um nível mais baixo. Nesta situação, há um sinal continuado de tendência descendente, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição curta.

A divergência de alta exagerada ocorre quando o preço cria dois fundos relativamente à mesma linha, enquanto o indicador técnico diverge e tem seu segundo fundo em um nível mais alto. Neste caso, temos um sinal contínuo de tendência ascendente, e a melhor opção para nós é manter ou abrir uma nova posição longa.

Indicadores de Divergência Forex.

Um número de diferentes indicadores de divergência forex pode ser usado na negociação divergência forex. Os mais comuns são os seguintes:

A Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) é um indicador de divergência cambial baseado na avaliação dos valores exponenciais médios móveis de um indicador técnico para 26 e 12 dias ou 9 dias. Na divergência forex trading, o histograma MACD de forma a revelar os momentos em que o preço faz um swing para cima ou para baixo, mas o MACD não o faz. De fato, tal situação ilustra a divergência entre preço e momentum. O MACD é um indicador forex de divergência simples e fácil de usar.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador divergence forex baseado na avaliação da força interna de um estoque e na comparação subseqüente de suas médias de mudança de preço para cima e para baixo. O uso do gráfico RSI é semelhante ao uso do histograma MACD, e a principal tarefa aqui é revelar o momento em que o preço e o RSI começam a divergir. Este pode ser o melhor indicador de divergência em forex para traders capazes de realizar análise técnica básica.

O indicador estocástico é usado na negociação de divergência como um indicador de momentum baseado na avaliação do preço de fechamento de uma ação e sua comparação com a faixa de preço da ação durante um período específico. O esquema de seu uso é o mesmo que nos dois indicadores anteriores.

Conclusão.

O indicador de divergência no forex pode ser uma ferramenta essencial para os negociadores identificarem sinais de reversão próxima da tendência do mercado. Através do uso efetivo de divergência e convergência de forex, pode ser capaz de evitar possíveis perdas e maximizar seus lucros. Desenvolva sua própria melhor estratégia de divergência de negociação forex, e você verá quão conveniente pode ser a eficiência com que irá preencher o arsenal de seu negociante.

Divergências de Negociação.

E se houvesse uma maneira de baixo risco de vender perto do topo ou comprar perto da base de uma tendência?

E se você já estivesse em uma posição longa e pudesse saber de antemão o lugar perfeito para sair, em vez de observar seus ganhos não realizados, como um pagamento potencial da Aston Martin, desaparecer diante de seus olhos porque sua negociação inverte a direção?

Bem, adivinhe? Há uma maneira! É chamado de negociação de divergência.

Em suma, a divergência pode ser vista comparando a ação do preço e o movimento de um indicador. Não importa qual indicador você usa. Você pode usar RSI, MACD, o estocástico, CCI, etc.

O melhor de divergências é que você pode usá-las como um indicador principal e, depois de praticar, não é muito difícil detectar.

Quando negociado corretamente, você pode ser consistentemente lucrativo com divergências.

Divergências de Negociação.

Basta pensar em "máximas mais altas" e "mínimas mais baixas".

Preço e impulso normalmente andam de mãos dadas como Hansel e Gretel, Ryu e Ken, Batman e Robin, Jay Z e Beyoncé, Serena e Venus Williams, sal e pimenta ... Você entendeu.

Se o preço está fazendo máximas mais altas, o oscilador também deve estar fazendo máximas mais altas. Se o preço estiver baixando, o oscilador também deve estar fazendo mínimas mais baixas.

Se eles não são, isso significa que o preço e o oscilador estão divergindo um do outro. E é por isso que é chamado de "divergência".

Usar a negociação de divergência pode ser útil para detectar uma tendência de enfraquecimento ou reversão no momento. Às vezes você pode até usá-lo como um sinal para que uma tendência continue!

Existem DOIS tipos de divergência:

Nesta série, ensinaremos você a identificar essas divergências e como negociá-las. Nós vamos até ter uma doce surpresa para você no final.

Folha de fraude de divergência.

Existem dois tipos de divergências:

Cada tipo de divergência conterá um viés de alta ou um viés de baixa.

Divergência Regular.

Divergência oculta.

Ufa! Isso é muito para lembrar, não é?

Você pode simplesmente marcar esta página e revisitá-la quando misturar as mínimas mais altas, mínimas mais baixas, mínimas mais baixas e máximas mais altas.

Você não quer adivinhar enquanto faz uma troca, não é?

Seu progresso.

A qualidade de vida de uma pessoa é diretamente proporcional ao compromisso com a excelência, independentemente do campo de atuação escolhido. Vince Lombardi.

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Divergência oculta.

Cobrimos as divergências regulares na lição anterior, agora vamos discutir quais são as divergências ocultas.

As divergências não apenas sinalizam uma possível reversão de tendência; eles também podem ser usados ​​como um possível sinal para uma continuação de tendência (o preço continua a se mover na direção atual).

Lembre-se sempre, a tendência é sua amiga, então, sempre que puder receber um sinal de que a tendência continuará, então é bom para você!

Divergência de alta oculta.

Isso pode ser visto quando o par está em um UPTREND.

Uma vez que o preço suba um pouco (HL), olhe e veja se o oscilador faz o mesmo.

Se não faz e faz um menor baixo (LL), então nós temos alguma divergência escondida em nossas mãos.

Divergência de Bearish escondida.

Por fim, temos divergência de baixa oculta.

Até agora você provavelmente adivinhou que isso ocorre em uma tendência negativa.

Quando você vê uma divergência de baixa oculta, as chances são de que o par continue a cair mais baixo e continue a tendência de baixa.

Vamos recapitular o que você aprendeu até agora sobre a divergência oculta.

Se você conseguir localizá-lo, ele poderá ajudá-lo a entrar na tendência mais cedo.

Soa bem, sim?

Tenha em mente que as divergências regulares são possíveis sinais de reversão de tendência, enquanto as divergências ocultas sinalizam a continuação da tendência.

Divergências regulares = sinal possível de reversão de tendência. Divergências ocultas = sinalizar possível continuação de tendência.

Na próxima lição, mostraremos alguns exemplos reais de quando existiram divergências e como você poderia trocá-las.

Negociação da divergência MACD.

A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares no comércio. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como um indicador de tendência ou momentum.

A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa, pois falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão singularmente posicionados para tirar proveito de tal estratégia.

O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de um instrumento (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, o EMA de 12 dias é obviamente o mais rápido, enquanto o de 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria EMA de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias.

[Aprender a negociar usando o indicador MACD e outros indicadores técnicos requer dedicação e prática. Se você quer aprender a identificar e aproveitar as tendências de preço de qualquer segurança negociável em qualquer mercado, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]

O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação.

O histograma MACD é a principal razão pela qual muitos traders confiam neste indicador para medir o momentum, porque ele responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência.

Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico nos quais o preço faz um novo swing alto ou um novo swing baixo, mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momentum. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência.

Infelizmente, o comércio divergente não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsa divergência típica, que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos.

Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas.

Usando o histograma MACD para entrada e saída.

Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída, um comerciante pode usar o histograma MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto.

Os operadores de câmbio estão em posição privilegiada para aproveitar essa estratégia, pois com essa estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos em potencial quando o preço se reverte; em Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.)

Com efeito, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços se movem temporariamente contra ela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como "adicionar aos seus perdedores". No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momento está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que apontam para a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação.

Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição.