Análise de negociação de opções
O melhor software de negociação de análise técnica.
Há aqueles que dizem que um comerciante de dia é tão bom quanto o seu software de gráficos. Embora isso seja discutível, certamente é verdade que uma parte essencial do trabalho de um profissional - como o de um radiologista - envolve a interpretação de dados em uma tela; na verdade, o dia de negociação como o conhecemos hoje não existiria sem software de mercado e plataformas de negociação eletrônica.
Muitos aplicativos de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes que reivindicam diversas funções para ajudar os operadores. A maioria das corretoras oferece software de negociação, armado com uma variedade de funções de comércio, pesquisa, seleção de ações e análise, para clientes individuais quando eles abrem uma conta de corretagem. Na verdade, os aplicativos de software agrupados - que também possuem sinos e assobios como indicadores técnicos embutidos, números fundamentais de análise, aplicativos integrados para automações comerciais, notícias e recursos de alerta - geralmente atuam como parte do discurso de vendas da empresa para obter você se inscrever.
Grande parte do software é complementar; alguns podem custar mais, como parte de um pacote premium; muito disso, invariavelmente, afirma que contém "os melhores gráficos de ações" ou "a melhor plataforma de negociação livre". Fato: Não existe um único gráfico de ações melhor, ou o melhor software para telas de estoque. Existem muitos mercados, estratégias de negociação e preferências pessoais para isso. Mas podemos examinar alguns dos softwares comerciais mais utilizados e comparar seus recursos. Se a sua utilidade justifica os seus preços, é a sua chamada.
[Software de negociação é incrivelmente valioso quando se trata de alavancar indicadores técnicos e construir sistemas de negociação, mas os traders ainda precisam ter uma forte compreensão dos fundamentos da análise técnica de antemão. Se você estiver interessado em aprender sobre análise técnica, o Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma análise abrangente de análises técnicas básicas e avançadas, padrões gráficos e indicadores técnicos em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]
MetaStock: Um dos mais populares aplicativos de software de negociação de ações, o MetaStock oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho como Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de filtragem e filtragem e cobertura de mercados globais em múltiplos ativos: ações, derivativos, forex, futuros e commodities. Tanto a MetaStock Daily Charts Subscription como os pacotes MetaStock Real Time (especialmente voltados para day traders) incluem o altamente elogiado software de gráficos de ações.
Worden TC2000: Se você estiver interessado exclusivamente em ações e fundos dos EUA e do Canadá, o TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos de estoque, listas de observação, alertas, mensagens instantâneas, notícias, varredura e classificação. O TC2000 oferece cobertura de dados fundamental, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface de negociação fácil de usar, bem como função de backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas e as classes de ativos estão limitadas a ações, fundos e ETFs.
eSignal: Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, ferramenta de negociação eSignal tem características diferentes, dependendo do pacote. Tem cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos, derivativos e forex. O eSignal tem uma alta pontuação na interface de gerenciamento comercial, com cobertura de notícias e números fundamentais, e seu software de gráficos de ações permite muita personalização. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com recursos de backtesting e alerta.
NinjaTrader: Um sistema integrado de software de negociação e criação de gráficos, fornecendo solução de ponta a ponta desde a entrada de pedidos até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de bibliotecas de terceiros compatíveis com mais de 300 produtos adicionais. NinjaTrader é uma das pesquisas e plataformas de negociação. É especialmente voltado para futuros e forex traders. Embora não seja uma plataforma de negociação livre, os custos podem ser tão baixos quanto US $ 0,53 por contrato, e os descontos de comissão não são incomuns. Além dos indicadores técnicos usuais (mais de 100), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um simulador de comércio útil, possibilitando o aprendizado do comércio livre de risco para os comerciantes iniciantes.
Wave59 PRO2: Oferecendo produtos de nível avançado para traders experientes, Wave59 PRO2 oferece funcionalidade high-end, incluindo "módulo de inteligência artificial de tecnologia de colmeia, astrofísica de mercado, testes de sistema, execução de ordem integrada, construção de padrões e combinação, o vórtice Fibonacci, um conjunto completo de Ferramentas baseadas em Gann, modo de treinamento e redes neurais, "para citar o site.
Estação de trabalho EquityFeed: Um recurso destacado da estação de trabalho EquityFeed é uma ferramenta de busca de estoque chamada "FilterBuilder" - construída com base em um grande número de critérios de filtragem que permite aos operadores varrer e selecionar ações conforme o parâmetro desejado; Os defensores afirmam que é um dos melhores softwares de avaliação de estoque. Dados de mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui os mercados OTC e PinkSheet. No entanto, oferece indicadores técnicos limitados e nenhum backtesting ou negociação automatizada. Suas ferramentas de pesquisa específicas do produto, como ETFView, SectorView, etc., estão entre os melhores softwares de rastreamento de estoque. E ainda oferece plataformas de negociação gratuitas - durante o período experimental de duas semanas.
ProfitSource: Direcionado a traders ativos e de curto prazo com estratégias precisas de entrada e saída, a ProfitSource afirma ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente a análise Elliot Wave e a funcionalidade de backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados embutidos. abrange todas as ações, forex, opções, futuros e fundos em nível global.
VectorVest: Com plataformas de negociação e software de análise que cobrem diferentes regiões geográficas (para os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), VectorVest é o único para o público intercontinental. Seu programa oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em todas as principais ações e fundos em todo o mundo. O VectorVest também oferece fortes recursos de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de observação e ferramentas de gráficos.
INO MarketClub: Para usuários que procuram especificamente software de gráficos, o MarketClub da INO oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidade de filtragem integrada a um sistema de gráficos e gráficos - não apenas ações, mas futuros, forex, ETFs e metais preciosos.
The Bottom Line.
A decisão de ir além das plataformas de negociação livre e pagar mais pelo software deve ser baseada na funcionalidade do produto que melhor se adapte às suas necessidades de negociação. Você pode testá-lo com frequência por nada: muitas empresas de software de mercado oferecem períodos de teste gratuitos, às vezes por até cinco semanas. Comerciantes iniciantes que estão entrando no mundo dos negócios podem selecionar aplicativos de software que tenham boa reputação com funcionalidade básica necessária a um custo nominal - talvez uma assinatura mensal em vez de compra direta - enquanto traders experientes podem explorar produtos individuais seletivamente para atender a seus critérios mais específicos.
Análise de negociação de opções
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2 anos de dados de tempo e cotação Live Watchlist rolagem de negócios com capacidade de configuração de filtro 2 anos de gráficos implícitos históricos de volatilidade implícita Apresentação de análise de opções, informações e idéias em tempo real Os dados de futuros VIX em tempo real já estão disponíveis.
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Ganhos e dividendos.
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Dados de Futuros VIX em Tempo Real.
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Negociações de Market / Watchlist.
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Análise de negociação de opções
Dois anos atrás, o TABB Group produziu um relatório afirmando que as opções sobre futuros eram um mercado preparado para o crescimento. Acabou sendo uma análise presciente. Apenas no ano passado, os volumes de opções no CME Group aumentaram 18%. Volte cinco anos e a taxa de crescimento aumenta para 66%.
Uma variedade de fatores macro contribuem para o aumento da atividade de opções de futuros, incluindo os níveis gerais de volatilidade do mercado e a incerteza sobre a política monetária do Federal Reserve.
Mas talvez mais críticas sejam as mudanças técnicas. Há uma gama mais ampla de contratos relevantes do que há alguns anos, um grupo de participantes mais diversificado e, mais importante, maior acessibilidade eletrônica ao mercado de opções.
Opções democratizantes.
Uma conseqüência natural da eletronificação é o aumento das ferramentas de análise de dados, oferecendo aos traders a capacidade de analisar os preços das opções e a volatilidade implícita. O surgimento dessas ferramentas democratizou em muitos aspectos o processo de negociação de opções e tornou os produtos mais acessíveis.
"Por muito tempo, as plataformas de negociação de opções de futuros e as ferramentas de análise eram inferiores aos produtos criados para as opções de ações. Felizmente, essa lacuna está se fechando, se não fechada ”, diz David Fehlan, diretor da Brighton Capital Management em Minneapolis. Com melhores ferramentas, novos contratos & # 8212; semanal e com data curta & # 8212; e um mercado que freqüentemente oferece melhor liquidez e alavancagem, acho que as opções de futuros se tornaram mais atraentes para um grupo mais amplo de traders. & # 8221;
Origens do pregão de negociação.
Não é surpresa que ferramentas sofisticadas como essas tenham suas origens no pregão.
Nick Howard trabalhou como desenvolvedor de software por quatro anos antes de ir para os pits de negociação do CME Group. Puxado por um interesse nos mercados e na negociação, conseguiu um emprego na O & # 8217; Connor & amp; Associa primeiro como um caixeiro de opção e, eventualmente, um criador de mercado e um local no pit Eurodollar. Ele rapidamente encontrou uma oportunidade de se casar com suas duas habilidades - o treinamento e o desenvolvimento de software.
Em 1991, um corretor de piso o encarregou de criar uma planilha de precificação de opções no Excel que calculava e exibia facilmente as opções de precificação, os gregos e as curvas de volatilidade. A planilha de precificação de opções de Howard rapidamente se tornou popular na comunidade de corretores de pregão e ele vendeu a ferramenta Excel várias vezes mais.
& # 8220; construí-lo para os corretores e permitiu-lhes fazer o seu trabalho melhor no chão ", diz Howard. "Isso lhes deu acesso imediato às coisas e foi fácil de usar."
Em 2004, um cliente pediu a Howard para criar uma versão online da ferramenta de precificação de opções e, a partir daí, a tecnologia continuou a crescer e se expandir para a versão atual que oferece dezenas de ferramentas para clientes em mais de 70 países em todo o mundo.
Howard permaneceu no pregão por sete anos, mas voltou às suas raízes de software, desenvolvendo o QuikStrike, uma das plataformas de análise mais utilizadas para corretores e negociadores de opções, para sua Bantix Technologies, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software. fornecendo ferramentas de precificação e análise de futuros e opções.
Mike Riffice, diretor da Sigma Americas LLC, era um dos usuários originais da planilha de Howard e ainda usa o QuikStrike hoje. Uma das grandes vantagens do software, diz ele, é que ele permite que os usuários calculem o & # 8220; what-if & # 8221; cenários nos mercados de opções de futuros.
& # 8220; Cria uma imagem de como uma opção se parece agora e como isso pode mudar com o tempo. Ele permite que você avalie diferentes cenários, & # 8221; ele explica.
Negociações de opções de visualização.
Outro fator que coloca as ferramentas de análise no centro das negociações de hoje é a migração do volume de transações de poços para telas. Não é apenas uma questão de acessibilidade. A eletronificação permitiu que os operadores analisassem os mercados de maneiras que não tinham anteriormente.
& # 8220; A negociação bem-sucedida de opções depende da visibilidade aguda dos mercados de opções, & # 8221; diz Carrick Pierce, gerente de produtos do CME Group. "As ferramentas do QuikStrike fornecem essa visibilidade juntamente com a visualização de parâmetros complexos que compõem o mercado de opções de futuros".
Em outras palavras, o problema que o QuikStrike resolve não é falta de informação. É a coleta e apresentação da informação correta.
"A informação está lá fora, mas não necessariamente prontamente disponível para todas as pessoas, de uma forma que elas possam digerir e se beneficiar usando," # 8221; Diz Howard.
De seus anos no pregão, Howard desenvolveu uma compreensão prática do que os traders precisam saber e criou o software para entregá-lo em formato gráfico.
"Nossa meta nos próximos anos é continuar a apresentar mais informações em um formato mais visual que permita que as pessoas tomem decisões comerciais com mais facilidade," # 8221; ele diz.
O Fehlan da Brighton Capital Management é usuário do QuikStrike há três anos e seu uso da ferramenta cresceu à medida que as ofertas se expandiam.
"Inicialmente, usamos o QuikStrike principalmente como uma ferramenta de fim de dia. Hoje, é um recurso valioso para o qual nos voltamos ao longo do dia de negociações e para análises pós-expedientes. Não apenas tomamos decisões mais bem informadas, mas eliminamos a necessidade de manter uma API que fornecesse dados de opção para planilhas, & # 8221; Fehlan diz.
A parceria entre o CME Group e a QuikStrike está em vigor há três anos. Isso ajudou a QuikStrike a expandir seu alcance e ajudou o CME Group a adicionar um serviço valioso aos participantes do mercado de opções. & # 8220; Estabelecemos uma parceria com o QuikStrike para oferecer análises de opções poderosas aos nossos clientes gratuitamente, & # 8221; diz Pierce. "Isso ajuda o seu nível de confiança em se envolver com um determinado produto e ajuda a quebrar uma barreira à entrada. & # 8221;
Gráfico de volume do E-mini S & P 500 usando a ferramenta Open Interest Profile Tool do QuikStrike.
A integração contínua e contextual com o CME Direct, o sistema de gerenciamento de execução do CME Group, cria um acesso rápido e fácil à análise. "Se um usuário está olhando para um futuro de petróleo bruto, ele pode clicar com o botão direito do mouse no CME Direct para puxar as ferramentas de visualização do QuikStrike para opções brutas," # 8221; Pierce diz.
Dos muitos catalisadores por trás do crescimento na negociação de opções, é esse tipo de tecnologia que mais se destaca, diz Fehlan, da Brighton Capital.
Olhando para trás três a cinco anos, as bolsas introduziram novos produtos e prazos, mas acho que as maiores mudanças estão na FinTech. Para as estratégias mais simples para os mais complexos, agora temos ferramentas melhores e mais acessíveis para ajudar a planejar, executar e gerenciar negociações. É um bom momento para ser um operador de opções. ”
Kira Brecht Kira Brecht escreve e analisa os mercados financeiros há 20 anos. Ela é colaboradora do site de notícias sobre commodities Dow Jones e da Kitco News. Ela também escreveu para a revista Active Trader, a revista Currency Trader e o Chicago Tribune. Você pode segui-la no Twitter @KiraBrecht.
Negociação e Análise de Opções.
Nosso poderoso pacote de análise e negociação de opções abrange desde janelas de cotação detalhadas até a capacidade de executar análises hipotéticas e executar estratégias definidas pelo usuário. O escopo das ferramentas é aprimorado pelas opções disponíveis nos módulos para analisar as estratégias das opções. Dentro de cada um desses módulos, oferecemos sete modelos de opções diferentes para analisar opções e estratégias. Como sempre acontece com a CQG, você tem uma ampla gama de opções que permitem adaptar as análises às suas necessidades específicas.
Realize a análise de variações hipotéticas.
O Workshop de Volatilidade permite ajustar as características de uma curva de volatilidade implícita em opções para avaliar como essas alterações afetam os valores teóricos de uma opção individual ou de um portfólio de opções. Você pode modificar a volatilidade implícita para uma única série de opções ou toda a curva de volatilidade. O Oficina de Volatilidade tridimensional oferece a mesma análise que a exibição bidimensional com uma visão mais detalhada das interações entre as variáveis ao longo do tempo.
Analise as estratégias de spread.
Existem mais de quarenta estratégias pré-construídas disponíveis com a capacidade de projetar e salvar suas próprias. Todas as estratégias vêm com layouts detalhados exibindo os detalhes da posição. A análise e os resultados podem ser exibidos em formatos tabulares ou gráficos. Além disso, há uma visão tridimensional que permite girar em torno dos três eixos.
Estratégias Definidas pelo Usuário.
Mais de 30 estratégias pré-programadas.
As estratégias definidas pelo usuário (UDS) são estratégias de opções negociáveis disponíveis no CQG versão 2015. Essas estratégias são salvas como QFormulas e usadas na negociação. Você pode analisar a estratégia e, em seguida, iniciar uma interface de roteamento comercial e negociar a estratégia.
Use nossa tabela de comparação para encontrar os produtos CQG exatos que correspondem às suas necessidades específicas.
Assuma nossa principal plataforma, o CQG Integrated Client, para uma avaliação gratuita de 2 semanas sem risco.
Nós adoraríamos ouvir de você. Preencha nosso formulário de contato e um representante de vendas entrará em contato com você.
Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.
Opção Workbench.
Ferramentas Sérias para Traders de Opções Sérias.
O Option Workbench permite-lhe obter sucesso nos mercados de opções, dando-lhe o potencial para analisar as estratégias de volatilidade, risco e negociação como nunca antes. Ao contrário dos programas que se concentram principalmente na execução ou no gerenciamento de posição, o Option Workbench oferece as ferramentas para executar análises sofisticadas de pré-negociação. Ele usa dados do banco de dados da Strategy Zone para ajudá-lo a analisar os gregos de uma posição, encontrar oportunidades de negociação, comparar estratégias e aumentar suas taxas de lucro e ganho.
Como o Option Workbench pode ajudar você a encontrar oportunidades potencialmente vitoriosas.
O Option Workbench tem uma vantagem indevida: seu acesso ao banco de dados da Strategy Zone. Esse acesso permite que o Option Workbench use os dados inestimáveis da Strategy Zone sobre as opções de ações, índices e futuros, incluindo os candidatos de negociação para gravações cobertas, vendas de venda nuas, compras separadas e spreads de calendário. O Option Workbench fornece dados e ferramentas para analisar:
Volatilidade histórica diária Extremos e volatilidade da volatilidade implícita Relatórios de volume incomuns Retornos esperados E outros fatores da dinâmica das opções.
Ele integra os principais dados de precificação e volatilidade em uma única tabela que apresenta um perfil do mercado de opções para cada ação, índice e futuro coberto. Os abrangentes recursos de classificação e filtragem permitem que você divida os dados de várias maneiras, para que você possa aproveitar as oportunidades comerciais. Depois de identificar um perfil de opção promissor, você pode investigar mais detalhadamente os detalhes da opção com as ferramentas do Option Workbench.
Apresentando o Option Workbench 4.0!
A última versão do Option Workbench tem uma nova aparência e contém uma tonelada de novos recursos e opções, incluindo dados de ganhos, aprimoramentos do editor de posição, criação de posição, gerenciamento de posição e um monitor de portfólio. Clique aqui para uma explicação mais detalhada ou assista ao vídeo abaixo.
Clique aqui para ver mais tutoriais do Option Workbench »
Ferramentas de Opção do Workbench.
Segue-se uma descrição geral das várias ferramentas do Option WorkBench.
O painel
O Dashboard tem três seções: o último comentário de mercado da Zona de Estratégia, o Histograma IV (Volatilidade Implícita) e o gráfico de Estrutura de Termo VIX (Índice de Volatilidade).
O IV Histograma fornece uma análise rica / barata de amplo espectro dos mercados de ações, ETF e índice. O histograma IV é um primeiro passo importante para decidir como aplicar os poderosos filtros do Option Workbench aos perfis das opções.
O gráfico VIX Term Structure mostra os valores dos preços futuros de VIX e VIX. A VIX Term Structure é um indicador importante da visão de curto prazo do mercado de opções sobre os preços das ações.
A folha de preços da opção.
A planilha de precificação de opções é uma exibição indevida de dados de opções semelhantes aos relatórios usados pelos operadores de pregão. Ele mostra uma matriz de linhas contendo preços de opções, volatilidade implícita e gregos agrupados por preço de exercício e colunas com chamadas e opções de compra agrupados por datas de vencimento. Esse layout permite visualizar mais dados rapidamente do que os layouts recolhíveis de mês único usados pela maioria das telas de preços do corretor, acelerando suas análises e decisões.
Você pode usar os dados de mercado mais recentes editando o preço subjacente, bem como o preço de cada opção e a célula de volatilidade implícita. Ao fazê-lo, recalcula automaticamente a opção Gregos.
O Gráfico de Volatilidade Implícita.
Este gráfico apresenta uma visão gráfica do sorriso de volatilidade implícita para cada data de expiração. Ele permite que você identifique rapidamente um desvio potencialmente lucrativo.
Você pode selecionar o que o gráfico mostra, como o intervalo de greves baixas e altas e o IV que é traçado - a chamada IV, o IV colocado ou a média da chamada e colocar IVs.
A Calculadora de Retorno Esperada.
A calculadora de retorno esperada está no centro dos recursos de análise de risco do Option Workbench. Dado um perfil de volatilidade específico, muitas vezes há muitas estratégias que atendem a um determinado conjunto de critérios. A calculadora de retorno esperada fornece um conjunto formidável de ferramentas que permitem comparar e contrastar diferentes spreads em relação a possíveis lucros e riscos. Com as sofisticadas ferramentas de análise de cenário de volatilidade, você pode testar suas previsões de volatilidade futura e seu efeito em suas estratégias.
O estudo da volatilidade.
O estudo de volatilidade fornece uma perspectiva unificada sobre a movimentação e volatilidade do preço de fechamento. Seu gráfico superior exibe um gráfico de linha de preço de fechamento tradicional, ampliado com um gráfico de barras que mostra quantos desvios-padrão o preço mudou em relação ao preço de fechamento anterior. O número de desvios padrão é calculado com base na sua escolha da volatilidade histórica de 20, 50 ou 100 dias.
O gráfico inferior mostra a série temporal da volatilidade estatística atualmente selecionada e a volatilidade implícita composta da opção. Juntas, essas ferramentas constituem um meio poderoso para analisar a volatilidade. Eles fornecem recursos avançados para determinar os riscos associados às diferentes estratégias de negociação de opções e para encontrar oportunidades comerciais lucrativas.
Zona de Estratégia Incluída.
Uma assinatura do Option Workbench inclui acesso ao banco de dados da Zona de Estratégia, atualizações automáticas e participação no grupo Workbench da Opção do LinkedIn.
Se você é atualmente um assinante da Zona de Estratégia e converte para o Option Workbench, emitiremos um reembolso proporcional para os dias restantes da Zona de Estratégia.
Elogio pelo Option Workbench.
Jeff M., San Jose, CA.
Mark B., Seattle, WA.
A opção Worbkench não está atualmente disponível para compra.
Infelizmente, o produto não está disponível atualmente para novos inscritos, pois o produto está em manutenção.
Nesse meio tempo, formamos um relacionamento com o premiado OptionVue Systems Software. A OptionVue tem sido líder no desenvolvimento e fornecimento de software de negociação e análise de opções desde 1983 e sempre ficamos impressionados com as análises e os recursos de seu software.
O OptionVue normalmente oferece uma avaliação de 14 dias, mas você pode solicitar o teste especial de 30 dias do McMillan clicando no link abaixo:
Categorias de Produtos.
Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Testemunhos *: Acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados nos depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que usam os métodos descritos aqui ou comparar as experiências das pessoas que deram os depoimentos depois que os depoimentos foram dados. Você não deve necessariamente esperar os mesmos resultados ou resultados semelhantes.
Resultados de desempenho: Os resultados de desempenho anteriores para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo e são hipotéticos.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
Dois anos atrás, o TABB Group produziu um relatório afirmando que as opções sobre futuros eram um mercado preparado para o crescimento. Acabou sendo uma análise presciente. Apenas no ano passado, os volumes de opções no CME Group aumentaram 18%. Volte cinco anos e a taxa de crescimento aumenta para 66%.
Uma variedade de fatores macro contribuem para o aumento da atividade de opções de futuros, incluindo os níveis gerais de volatilidade do mercado e a incerteza sobre a política monetária do Federal Reserve.
Mas talvez mais críticas sejam as mudanças técnicas. Há uma gama mais ampla de contratos relevantes do que há alguns anos, um grupo de participantes mais diversificado e, mais importante, maior acessibilidade eletrônica ao mercado de opções.
Opções democratizantes.
Uma conseqüência natural da eletronificação é o aumento das ferramentas de análise de dados, oferecendo aos traders a capacidade de analisar os preços das opções e a volatilidade implícita. O surgimento dessas ferramentas democratizou em muitos aspectos o processo de negociação de opções e tornou os produtos mais acessíveis.
"Por muito tempo, as plataformas de negociação de opções de futuros e as ferramentas de análise eram inferiores aos produtos criados para as opções de ações. Felizmente, essa lacuna está se fechando, se não fechada ”, diz David Fehlan, diretor da Brighton Capital Management em Minneapolis. Com melhores ferramentas, novos contratos & # 8212; semanal e com data curta & # 8212; e um mercado que freqüentemente oferece melhor liquidez e alavancagem, acho que as opções de futuros se tornaram mais atraentes para um grupo mais amplo de traders. & # 8221;
Origens do pregão de negociação.
Não é surpresa que ferramentas sofisticadas como essas tenham suas origens no pregão.
Nick Howard trabalhou como desenvolvedor de software por quatro anos antes de ir para os pits de negociação do CME Group. Puxado por um interesse nos mercados e na negociação, conseguiu um emprego na O & # 8217; Connor & amp; Associa primeiro como um caixeiro de opção e, eventualmente, um criador de mercado e um local no pit Eurodollar. Ele rapidamente encontrou uma oportunidade de se casar com suas duas habilidades - o treinamento e o desenvolvimento de software.
Em 1991, um corretor de piso o encarregou de criar uma planilha de precificação de opções no Excel que calculava e exibia facilmente as opções de precificação, os gregos e as curvas de volatilidade. A planilha de precificação de opções de Howard rapidamente se tornou popular na comunidade de corretores de pregão e ele vendeu a ferramenta Excel várias vezes mais.
& # 8220; construí-lo para os corretores e permitiu-lhes fazer o seu trabalho melhor no chão ", diz Howard. "Isso lhes deu acesso imediato às coisas e foi fácil de usar."
Em 2004, um cliente pediu a Howard para criar uma versão online da ferramenta de precificação de opções e, a partir daí, a tecnologia continuou a crescer e se expandir para a versão atual que oferece dezenas de ferramentas para clientes em mais de 70 países em todo o mundo.
Howard permaneceu no pregão por sete anos, mas voltou às suas raízes de software, desenvolvendo o QuikStrike, uma das plataformas de análise mais utilizadas para corretores e negociadores de opções, para sua Bantix Technologies, uma empresa de consultoria e desenvolvimento de software. fornecendo ferramentas de precificação e análise de futuros e opções.
Mike Riffice, diretor da Sigma Americas LLC, era um dos usuários originais da planilha de Howard e ainda usa o QuikStrike hoje. Uma das grandes vantagens do software, diz ele, é que ele permite que os usuários calculem o & # 8220; what-if & # 8221; cenários nos mercados de opções de futuros.
& # 8220; Cria uma imagem de como uma opção se parece agora e como isso pode mudar com o tempo. Ele permite que você avalie diferentes cenários, & # 8221; ele explica.
Negociações de opções de visualização.
Outro fator que coloca as ferramentas de análise no centro das negociações de hoje é a migração do volume de transações de poços para telas. Não é apenas uma questão de acessibilidade. A eletronificação permitiu que os operadores analisassem os mercados de maneiras que não tinham anteriormente.
& # 8220; A negociação bem-sucedida de opções depende da visibilidade aguda dos mercados de opções, & # 8221; diz Carrick Pierce, gerente de produtos do CME Group. "As ferramentas do QuikStrike fornecem essa visibilidade juntamente com a visualização de parâmetros complexos que compõem o mercado de opções de futuros".
Em outras palavras, o problema que o QuikStrike resolve não é falta de informação. É a coleta e apresentação da informação correta.
"A informação está lá fora, mas não necessariamente prontamente disponível para todas as pessoas, de uma forma que elas possam digerir e se beneficiar usando," # 8221; Diz Howard.
De seus anos no pregão, Howard desenvolveu uma compreensão prática do que os traders precisam saber e criou o software para entregá-lo em formato gráfico.
"Nossa meta nos próximos anos é continuar a apresentar mais informações em um formato mais visual que permita que as pessoas tomem decisões comerciais com mais facilidade," # 8221; ele diz.
O Fehlan da Brighton Capital Management é usuário do QuikStrike há três anos e seu uso da ferramenta cresceu à medida que as ofertas se expandiam.
"Inicialmente, usamos o QuikStrike principalmente como uma ferramenta de fim de dia. Hoje, é um recurso valioso para o qual nos voltamos ao longo do dia de negociações e para análises pós-expedientes. Não apenas tomamos decisões mais bem informadas, mas eliminamos a necessidade de manter uma API que fornecesse dados de opção para planilhas, & # 8221; Fehlan diz.
A parceria entre o CME Group e a QuikStrike está em vigor há três anos. Isso ajudou a QuikStrike a expandir seu alcance e ajudou o CME Group a adicionar um serviço valioso aos participantes do mercado de opções. & # 8220; Estabelecemos uma parceria com o QuikStrike para oferecer análises de opções poderosas aos nossos clientes gratuitamente, & # 8221; diz Pierce. "Isso ajuda o seu nível de confiança em se envolver com um determinado produto e ajuda a quebrar uma barreira à entrada. & # 8221;
Gráfico de volume do E-mini S & P 500 usando a ferramenta Open Interest Profile Tool do QuikStrike.
A integração contínua e contextual com o CME Direct, o sistema de gerenciamento de execução do CME Group, cria um acesso rápido e fácil à análise. "Se um usuário está olhando para um futuro de petróleo bruto, ele pode clicar com o botão direito do mouse no CME Direct para puxar as ferramentas de visualização do QuikStrike para opções brutas," # 8221; Pierce diz.
Dos muitos catalisadores por trás do crescimento na negociação de opções, é esse tipo de tecnologia que mais se destaca, diz Fehlan, da Brighton Capital.
Olhando para trás três a cinco anos, as bolsas introduziram novos produtos e prazos, mas acho que as maiores mudanças estão na FinTech. Para as estratégias mais simples para os mais complexos, agora temos ferramentas melhores e mais acessíveis para ajudar a planejar, executar e gerenciar negociações. É um bom momento para ser um operador de opções. ”
Kira Brecht Kira Brecht escreve e analisa os mercados financeiros há 20 anos. Ela é colaboradora do site de notícias sobre commodities Dow Jones e da Kitco News. Ela também escreveu para a revista Active Trader, a revista Currency Trader e o Chicago Tribune. Você pode segui-la no Twitter @KiraBrecht.
Negociação e Análise de Opções.
Nosso poderoso pacote de análise e negociação de opções abrange desde janelas de cotação detalhadas até a capacidade de executar análises hipotéticas e executar estratégias definidas pelo usuário. O escopo das ferramentas é aprimorado pelas opções disponíveis nos módulos para analisar as estratégias das opções. Dentro de cada um desses módulos, oferecemos sete modelos de opções diferentes para analisar opções e estratégias. Como sempre acontece com a CQG, você tem uma ampla gama de opções que permitem adaptar as análises às suas necessidades específicas.
Realize a análise de variações hipotéticas.
O Workshop de Volatilidade permite ajustar as características de uma curva de volatilidade implícita em opções para avaliar como essas alterações afetam os valores teóricos de uma opção individual ou de um portfólio de opções. Você pode modificar a volatilidade implícita para uma única série de opções ou toda a curva de volatilidade. O Oficina de Volatilidade tridimensional oferece a mesma análise que a exibição bidimensional com uma visão mais detalhada das interações entre as variáveis ao longo do tempo.
Analise as estratégias de spread.
Existem mais de quarenta estratégias pré-construídas disponíveis com a capacidade de projetar e salvar suas próprias. Todas as estratégias vêm com layouts detalhados exibindo os detalhes da posição. A análise e os resultados podem ser exibidos em formatos tabulares ou gráficos. Além disso, há uma visão tridimensional que permite girar em torno dos três eixos.
Estratégias Definidas pelo Usuário.
Mais de 30 estratégias pré-programadas.
As estratégias definidas pelo usuário (UDS) são estratégias de opções negociáveis disponíveis no CQG versão 2015. Essas estratégias são salvas como QFormulas e usadas na negociação. Você pode analisar a estratégia e, em seguida, iniciar uma interface de roteamento comercial e negociar a estratégia.
Use nossa tabela de comparação para encontrar os produtos CQG exatos que correspondem às suas necessidades específicas.
Assuma nossa principal plataforma, o CQG Integrated Client, para uma avaliação gratuita de 2 semanas sem risco.
Nós adoraríamos ouvir de você. Preencha nosso formulário de contato e um representante de vendas entrará em contato com você.
Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.
Opção Workbench.
Ferramentas Sérias para Traders de Opções Sérias.
O Option Workbench permite-lhe obter sucesso nos mercados de opções, dando-lhe o potencial para analisar as estratégias de volatilidade, risco e negociação como nunca antes. Ao contrário dos programas que se concentram principalmente na execução ou no gerenciamento de posição, o Option Workbench oferece as ferramentas para executar análises sofisticadas de pré-negociação. Ele usa dados do banco de dados da Strategy Zone para ajudá-lo a analisar os gregos de uma posição, encontrar oportunidades de negociação, comparar estratégias e aumentar suas taxas de lucro e ganho.
Como o Option Workbench pode ajudar você a encontrar oportunidades potencialmente vitoriosas.
O Option Workbench tem uma vantagem indevida: seu acesso ao banco de dados da Strategy Zone. Esse acesso permite que o Option Workbench use os dados inestimáveis da Strategy Zone sobre as opções de ações, índices e futuros, incluindo os candidatos de negociação para gravações cobertas, vendas de venda nuas, compras separadas e spreads de calendário. O Option Workbench fornece dados e ferramentas para analisar:
Volatilidade histórica diária Extremos e volatilidade da volatilidade implícita Relatórios de volume incomuns Retornos esperados E outros fatores da dinâmica das opções.
Ele integra os principais dados de precificação e volatilidade em uma única tabela que apresenta um perfil do mercado de opções para cada ação, índice e futuro coberto. Os abrangentes recursos de classificação e filtragem permitem que você divida os dados de várias maneiras, para que você possa aproveitar as oportunidades comerciais. Depois de identificar um perfil de opção promissor, você pode investigar mais detalhadamente os detalhes da opção com as ferramentas do Option Workbench.
Apresentando o Option Workbench 4.0!
A última versão do Option Workbench tem uma nova aparência e contém uma tonelada de novos recursos e opções, incluindo dados de ganhos, aprimoramentos do editor de posição, criação de posição, gerenciamento de posição e um monitor de portfólio. Clique aqui para uma explicação mais detalhada ou assista ao vídeo abaixo.
Clique aqui para ver mais tutoriais do Option Workbench »
Ferramentas de Opção do Workbench.
Segue-se uma descrição geral das várias ferramentas do Option WorkBench.
O painel
O Dashboard tem três seções: o último comentário de mercado da Zona de Estratégia, o Histograma IV (Volatilidade Implícita) e o gráfico de Estrutura de Termo VIX (Índice de Volatilidade).
O IV Histograma fornece uma análise rica / barata de amplo espectro dos mercados de ações, ETF e índice. O histograma IV é um primeiro passo importante para decidir como aplicar os poderosos filtros do Option Workbench aos perfis das opções.
O gráfico VIX Term Structure mostra os valores dos preços futuros de VIX e VIX. A VIX Term Structure é um indicador importante da visão de curto prazo do mercado de opções sobre os preços das ações.
A folha de preços da opção.
A planilha de precificação de opções é uma exibição indevida de dados de opções semelhantes aos relatórios usados pelos operadores de pregão. Ele mostra uma matriz de linhas contendo preços de opções, volatilidade implícita e gregos agrupados por preço de exercício e colunas com chamadas e opções de compra agrupados por datas de vencimento. Esse layout permite visualizar mais dados rapidamente do que os layouts recolhíveis de mês único usados pela maioria das telas de preços do corretor, acelerando suas análises e decisões.
Você pode usar os dados de mercado mais recentes editando o preço subjacente, bem como o preço de cada opção e a célula de volatilidade implícita. Ao fazê-lo, recalcula automaticamente a opção Gregos.
O Gráfico de Volatilidade Implícita.
Este gráfico apresenta uma visão gráfica do sorriso de volatilidade implícita para cada data de expiração. Ele permite que você identifique rapidamente um desvio potencialmente lucrativo.
Você pode selecionar o que o gráfico mostra, como o intervalo de greves baixas e altas e o IV que é traçado - a chamada IV, o IV colocado ou a média da chamada e colocar IVs.
A Calculadora de Retorno Esperada.
A calculadora de retorno esperada está no centro dos recursos de análise de risco do Option Workbench. Dado um perfil de volatilidade específico, muitas vezes há muitas estratégias que atendem a um determinado conjunto de critérios. A calculadora de retorno esperada fornece um conjunto formidável de ferramentas que permitem comparar e contrastar diferentes spreads em relação a possíveis lucros e riscos. Com as sofisticadas ferramentas de análise de cenário de volatilidade, você pode testar suas previsões de volatilidade futura e seu efeito em suas estratégias.
O estudo da volatilidade.
O estudo de volatilidade fornece uma perspectiva unificada sobre a movimentação e volatilidade do preço de fechamento. Seu gráfico superior exibe um gráfico de linha de preço de fechamento tradicional, ampliado com um gráfico de barras que mostra quantos desvios-padrão o preço mudou em relação ao preço de fechamento anterior. O número de desvios padrão é calculado com base na sua escolha da volatilidade histórica de 20, 50 ou 100 dias.
O gráfico inferior mostra a série temporal da volatilidade estatística atualmente selecionada e a volatilidade implícita composta da opção. Juntas, essas ferramentas constituem um meio poderoso para analisar a volatilidade. Eles fornecem recursos avançados para determinar os riscos associados às diferentes estratégias de negociação de opções e para encontrar oportunidades comerciais lucrativas.
Zona de Estratégia Incluída.
Uma assinatura do Option Workbench inclui acesso ao banco de dados da Zona de Estratégia, atualizações automáticas e participação no grupo Workbench da Opção do LinkedIn.
Se você é atualmente um assinante da Zona de Estratégia e converte para o Option Workbench, emitiremos um reembolso proporcional para os dias restantes da Zona de Estratégia.
Elogio pelo Option Workbench.
Jeff M., San Jose, CA.
Mark B., Seattle, WA.
A opção Worbkench não está atualmente disponível para compra.
Infelizmente, o produto não está disponível atualmente para novos inscritos, pois o produto está em manutenção.
Nesse meio tempo, formamos um relacionamento com o premiado OptionVue Systems Software. A OptionVue tem sido líder no desenvolvimento e fornecimento de software de negociação e análise de opções desde 1983 e sempre ficamos impressionados com as análises e os recursos de seu software.
O OptionVue normalmente oferece uma avaliação de 14 dias, mas você pode solicitar o teste especial de 30 dias do McMillan clicando no link abaixo:
Categorias de Produtos.
Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Testemunhos *: Acredita-se que os depoimentos sejam verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados nos depoimentos não foram auditados ou verificados independentemente. Tampouco houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que usam os métodos descritos aqui ou comparar as experiências das pessoas que deram os depoimentos depois que os depoimentos foram dados. Você não deve necessariamente esperar os mesmos resultados ou resultados semelhantes.
Resultados de desempenho: Os resultados de desempenho anteriores para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo e são hipotéticos.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
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